上師財(cái)通〔2024〕4號(hào)

各二級(jí)單位：

為確保2024年學(xué)校財(cái)務(wù)決算工作順利進(jìn)行，根據(jù)上海市財(cái)政局關(guān)于年終對(duì)賬關(guān)賬的相關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，自12月9日起財(cái)務(wù)處不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)。現(xiàn)將決算工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、業(yè)務(wù)辦理截止時(shí)間

1．報(bào)銷業(yè)務(wù)

（1）報(bào)銷單：根據(jù)預(yù)算管理的要求，當(dāng)年發(fā)票原則上在當(dāng)年報(bào)銷完畢。報(bào)銷單（含沖賬）提交截止時(shí)間為11月29日下午17點(diǎn)，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月6日下午17點(diǎn)之前進(jìn)行投遞，投遞箱將在17點(diǎn)取單后關(guān)閉，逾期未投遞單據(jù)將在系統(tǒng)中予以駁回并退單。（網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)辦理的借款業(yè)務(wù)，其沖賬也必須在網(wǎng)上進(jìn)行辦理）。

（2）借款單：對(duì)項(xiàng)目編號(hào)含“AC”的經(jīng)費(fèi)，自本通知發(fā)布之日起不再辦理借款業(yè)務(wù)；其他經(jīng)費(fèi)，自11月1日起不再辦理借款業(yè)務(wù)。

（3）出差報(bào)告單：不受決算影響，可在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)內(nèi)正常填報(bào)。

2．薪資申報(bào)：校外人員、返聘外聘、派遣人員及學(xué)生勞務(wù)申報(bào)提交截止時(shí)間為12月6日下午17點(diǎn)，紙質(zhì)單據(jù)必須在12月13日下午17點(diǎn)之前提交至財(cái)務(wù)處306室，逾期未提交紙質(zhì)單據(jù)的，將在系統(tǒng)中予以駁回并退單。

上述系統(tǒng)在單據(jù)提交時(shí)，即凍結(jié)預(yù)算。為保證提交新的單據(jù)時(shí)預(yù)算充足，請(qǐng)自行清理或申請(qǐng)駁回?zé)o效的單據(jù)。

3．開票業(yè)務(wù)：自12月6日起，不再受理預(yù)開發(fā)票業(yè)務(wù)。來款認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)正常開放。

4．資產(chǎn)入賬：已在資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、圖書館辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù)，均需在12月6日前辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)。

5．校內(nèi)結(jié)算：各類內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、應(yīng)上交結(jié)算款項(xiàng)（包括水電費(fèi)等費(fèi)用），請(qǐng)?jiān)?/span>12月6日前到財(cái)務(wù)處辦理完畢。

二、經(jīng)費(fèi)使用截止時(shí)間

1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“AC”、“AW”、“AF”）：按照“當(dāng)年預(yù)算、當(dāng)年執(zhí)行”的政策，確保在11月29日前執(zhí)行完畢。按照財(cái)政、市教委要求，學(xué)校對(duì)未執(zhí)行完的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)將予以預(yù)算調(diào)整統(tǒng)籌安排，當(dāng)年經(jīng)費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“B-”）：對(duì)2023年以前專項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，經(jīng)費(fèi)使用截止至11月29日，逾期學(xué)校將予以統(tǒng)籌安排。

3.科研經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目編號(hào)含“C-”）：按項(xiàng)目計(jì)劃加強(qiáng)執(zhí)行力度，以保證項(xiàng)目的順利結(jié)題結(jié)項(xiàng)。

4.其余經(jīng)費(fèi)參照上述條款執(zhí)行。

三、票據(jù)繳銷與庫存盤點(diǎn)工作

1．已預(yù)開各類票據(jù)的，請(qǐng)聯(lián)系付款單位，在12月20日前將款項(xiàng)匯入學(xué)校賬戶，不能到賬的款項(xiàng)財(cái)務(wù)處將沖銷已開票據(jù)。

2．有實(shí)物倉庫的部門，在12月20日前做好各倉庫的盤點(diǎn)工作，并上交盤點(diǎn)表（加蓋部門公章）。

四、往來款項(xiàng)清理工作

1．借款清理：各單位要重視財(cái)務(wù)處下發(fā)的有關(guān)年終清理借款的催款單，望各單位領(lǐng)導(dǎo)督促本單位經(jīng)辦人及時(shí)到財(cái)務(wù)處辦理借款清賬工作，借款未清者，將按《上海師范大學(xué)往來款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業(yè)務(wù)。借款年度清理情況，將作為財(cái)務(wù)管理考核的依據(jù)之一計(jì)入各單位年終考核指標(biāo)。

2．來款清理：各單位或個(gè)人應(yīng)在融合門戶中做好來款認(rèn)領(lǐng)工作，及時(shí)認(rèn)領(lǐng)外單位來款。對(duì)于超過期限的無主款項(xiàng)，將統(tǒng)一收歸學(xué)校。

五、2025年財(cái)務(wù)新賬開設(shè)及報(bào)銷相關(guān)事項(xiàng)另行通知。

特此通知

財(cái)務(wù)處

2024年10月10日